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[미국주식] 넷플릭스 하락은 기회일까? 위기일까? 넷플릭스 하락 이유는 뭘까?첫 번째 이유 : 가입자 수 상승의 제한넷플릭스는 2025년부터 분기별 가입자 수 공개를 중단했는데 이것 자체가 가입자 수의 폭발적 증가는 어렵다는 얘기입니다.그리고 WB 인수시도도 이런 위기를 해소하기 위해서라고 생각합니다.가입자 수 상승 제한은 주가에 확실히 악영향을 미치고 있습니다.두 번째 이유 : 성장주가 아닌 우량주라 평가여전히 영업이익률도 좋지만 비용도 많이 들고 콘텐츠 시장은 경쟁이 격해서 언제든지 다른 곳으로 넘어갈 수도 있다고 봅니다.그래서 P/E를 예전처럼 50~60 정도로 보지 않고 10~20 사이로 생각해서 주가가 하락하고 있다고 봅니다.20 정도 멀티플을 주면 현재가 적정주가가 됩니다.세 번째 이유 : 내부자들 매도1년 동안 내부자 거래 시기와 주가를 연..
[미국주식]암페놀 진입! 어떻게 사야할까? 어제자 암페놀 주가가 많이 하락해서 암페놀 정찰병을 보냈습니다.암페놀에 대한 기업분석글은 아래 포스팅을 참조해주세요.2026.04.15 - [주식] - [미국주식] 암페놀 기업분석 [미국주식] 암페놀 기업분석4줄 요약1. APH는 경제적 해자가 확실한 커넥터 기업2. 기술주로 분류되지만 인프라기업에 가까움(인프라 증가 시 수요폭증)3. 현재 가격은 저평가가 아님4. 눈여겨보다가 가격하락 시 매수할 기업clean-blue.tistory.com 정찰병 보냈는데 하루만에 5%상승했습니다.그렇지만 하락추세는 아직 유지되고 있는것 같아 더 떨어지면 모아갈 예정입니다.그럼 지금 가격이 적정가격이라 샀나?아닙니다.저점이 어딘지 모르니모아가보자는 마음으로 샀습니다.주가가 많이 하락했지만 저평가는 아닙니다.위의 적정주가..
[주식] 내가 매수한 종목이 확신이 없을 때 하는 행동들 제가 매수한 종목이 저점이나 저가라고 생각했는데-10% -20% 가까이 하락하면 잘 매수한 건가? 내 관점이 틀린건가 생각하게 됩니다.이때 저는 공포에 팔기보다는 어떻게 대처하고 있는지 적어보고이게 맞는 대처방법일지 고민해 보는 포스팅을 해보려고 합니다.내가 매수한 종목이 -20% 가까이 하락했을 때1. 적정주가 다시 계산제가 20%정도 하락한 종목이 나오면 우선 다시 엑셀을 돌려봅니다.적정주가 계산이 적절했는지 놓치고 있는 게 있었는지 알아봅니다.실적이나 이런 것들이 너무 과거의 값이라 반영이 안 됐을 수도 있으니 다시 적정주가부터 계산합니다.2. 기사 찾아보기최근 기사를 찾아보면서 이 회사에 특이한 일이 있었는지 파악해 봅니다.주로 Yahoo finance의 기사를 보고 있습니다.3. 리포트 찾아보기..
[미국주식] 브로드리지(BR) 기업분석 4줄 결론1. 브로드리지는 주주의결 및 거래시스템을 제공하여 구독 및 수수료를 얻는 기업임2. 증권사의 80% 이상이 사용하고 독점적 해자를 가지고 있음3. 이익 감소 및 토큰화로 독점적 지위에 대한 우려로 주가하락4. 그러나 토큰화도 선점 중이고 이익도 꾸준히 증가하기에 매수 고려1. 회사 개요전 세계 약 15조 달러($15T) 규모의 일일 거래량을 뒷받침하는 인프라를 제공하며, 주주 통지 및 투표 시장에서 사실상 독점적 지위를 유지하고 있습니다.규제환경에서 시스템을 이용하여 업무를 단순하게 처리해 주는데 이점이 있는 기업입니다.2. 주력 상품 및 시장 점유율Investor Communication Solutions (ICS): 상장사 및 펀드의 의결권 행사 시스템을 제공하며, 북미 시장 점유율 80%..
[미국주식] 에너지트랜스퍼(ET) 기업분석 ​​4줄 결론1. ET는 미드스트림(운송) 업체다.2. 가장 긴 파이프라인을 보유하고 있고 AI 인프라로 일부 수혜를 받는 중3. EPS 성장률 등 수익성이 들쭉날쭉하다.4. 배당삭감 이력도 있고 안전하게 투자하기엔 불안한 회사1. 회사 개요​북미 최대 규모의 다각화된 중류(Midstream, 운송) 에너지 기업입니다.​​2. 주력 상품 및 시장 점유율​주력 서비스: 천연가스 및 NGL 운송/수출 ​미국산 천연가스(LNG) 및 천연가스 액체(NGL)의 글로벌 수요 폭증에 따라 매출증가 중​시장 점유율 ​NGL 수출 시장에서 미국 내 점유율 1위를 유지하고 있으며, 미국 내 천연가스 및 액체 에너지의 약 30%를 처리​3. 매출 구조​수수료 기반(Fee-based) 계약 모델이 전체 이익의 약 90%를 ..
[미국주식] 암페놀 기업분석 4줄 요약1. APH는 경제적 해자가 확실한 커넥터 기업2. 기술주로 분류되지만 인프라기업에 가까움(인프라 증가 시 수요폭증)3. 현재 가격은 저평가가 아님4. 눈여겨보다가 가격하락 시 매수할 기업1. 회사 개요전 세계에서 두 번째로 큰 커넥터, 안테나, 센서 및 동축 케이블 설계 및 제조 업체거의 모든 첨단 산업(항공우주, 자동차, 데이터 센터, 군수 등)에 필수 부품을 공급 중2. 주력 상품 군용 및 항공우주, 고속 데이터 용 고사양, 고신뢰 커넥터시장 점유율글로벌 커넥터 시장에서 약 **11%~13%**의 점유율을 기록 중업계 2위(TE Connectivity가 1위)3. 매출 구조수익 창출 모델은 제품 판매입니다.부문별 매출 분석[Interconnect Sales: $11.55B [매출비중: 92..
[미국주식] APO 계속 사도될까? 이전에 작성한 퇴직연금 굴리는 회사 기억하시나요?바로 APO입니다.기업분석은 이전글을 참고해 주시기 바랍니다.2026.01.13 - [주식] - [미국주식,종목검색 루틴]FINVIZ 필터링 주식 1차 검증(26-01-10) [미국주식,종목검색 루틴]FINVIZ 필터링 주식 1차 검증(26-01-10)FINVIZ에 저평가된 종목을 필터링으로 찾아봤습니다.1차 2차 검증을 통해서 이번에 쓸만한 종목이 있는지 알아보도록 조사해봤습니다.1차 목록APO - (AI픽)꾸준히 투자하기 좋은 회사Apollo Global Manageclean-blue.tistory.com2026.01.14 - [주식] - [미국주식,종목분석] 2차 종목 필터링 [미국주식,종목분석] 2차 종목 필터링이전 포스팅에서 1차 필터링을 진행했는..
[미국주식] Seeking Alpha(시킹알파) 리포트 무료보기 (나무증권서비스) 나무증권에서 Seeking Alpha 리포트 서비스를 해주는 거 알고 있었나요?계좌가 있고 로그인만 하면 리포트를 조회할 수 있으니 미국주식하시는 분들은 무료로 Seeking alpha의 고품질 리포트를 읽어보시길 바랍니다. 조건계좌 및 로그인만 가능하면 됨!이용동의 체크는 필수조회방법[요약]메뉴에서 Seeking Alpha 검색 후 Seeking Alpha 전용 화면에서 로그인 후 리포트 조회 아래에는 사진 포함 방법을 써뒀습니다.1. 나무증권 접속 후 메뉴 버튼 터치 2. 검색에 Seeking Alpha 입력 후 검색3. 로그인하고 결과보기 클릭 후 로그인4. 리포트 탭 누르고 원하는 리포트 보기이렇게 하면 리포트 보기를 할 수 있는데 저는 리얼티 인컴을 검색해 봤습니다.이러면 증권사에서 요약해 둔..
[미국주식] 구글 하락 기회인가?(기업분석) 1. 회사 개요구글에 대해서 모르시는 분들이 없겠지만 간략한 회사개요를 설명해 보겠습니다.1998년 래리 페이지와 세르게이 브린이 설립한 구글(Google)을 모태로 하며, 2015년 지배구조 개편을 통해 지주회사 체제인 알파벳(Alphabet Inc.)으로 전환되었습니다.2. 매출 구조디지털 광고(검색, 유튜브)클라우드 컴퓨팅 사용료하드웨어 판매 및 서비스 구독(Google One, YouTube Premium) 3. 부문별 매출액 및 비중1] Google Search & other: $63.1B [매출비중: 55.4%] => 웹, 지도, 앱 마켓 광고 수익2] Google Cloud: $17.7B [매출비중: 15.6%]3] YouTube Ads: $11.4B [매출비중: 10.0%]4] Google..
자이 더 스카이 분양가 및 경쟁률(점점 올라가는 분양가) 이번에 창원에 등장한 분양인 자이 더 스카이주상복합에 위치 및 단지수도 애매하다는 게 제 평가였습니다.그런데 분양정보가 떴는데 가격이 엄청 높습니다.처음 봤을 때는 "와 이게 말이나 되나?"라고 생각이 들지만 신월 아이파크를 보면 전용 84에 입주권이 11억이 찍히는 현실입니다. 물론 새 아파트라 비싼 것이 당연할 수도 있지만 이 가격이면 굳이 청약을 해서 들어가는 이점이 있냐는 생각입니다.근데 이건 저만의 생각이고 현재 제가 느끼는 감정이 그렇다는 거지 실제는 다릅니다.바로 자이 더 스카이 경쟁률을 보면 알 수 있는데 모든 평형이 미분양 없이 청약되었습니다.실제 계약 후 봐야겠지만 그래도 아예 미분양이 안 뜬걸 보니창원 부동산 열기는 후끈하고 이 가격에도 분양이 된다는건 부동산 하락과는 거리가 멀다고 ..
[미국주식]ADC(Agree realty) 기업분석 1. 회사 개요2026년 3월 현재, 전미 49개 주에 걸쳐 약 2,200개 이상의 자산을 보유한 선도적인 소매 부동산 투자 신탁(REITs)입니다.2. 주력 상품 및 시장 점유율주력 상품: Retail Net Lease (NNN) & Ground Lease=> 리얼티인컴과 동일하게 트리플 Net lease 구조특히 지상 임대(Ground Lease) 비중을 전략적으로 관리하며 자산 가치 하락 리스크를 방어합니다.3. 매출 구조안정적인 장기 임대 계약을 통한 고정 임대료 수익이 전체 매출의 99% 이상을 차지합니다.ADC 포트폴리오=> 포트폴리오 전체가 소매기업에 집중되어 있습니다.포트폴리오 점유율: 99.7% (2025년 말 기준)투자 적격 등급(IG) 임차인 비중: 약 66.7%가중 평균 잔여 임대 ..
[미국주식] HRL(Hormel Foods Corporation) 기업 분석 2 이전 정성적 분석 글은 HRL 기업분석 1을 참고해 주세요2026.03.26 - [주식] - [미국주식] HRL(Hormel Foods Corporation) 기업 분석 1 이번에는 글은 재무제표와 개인적인 스프레드시트 양식으로 분석해 보겠습니다.1. 재무제표 상 이슈1) 사업 포트폴리오 재편• Justin's, LLC 지분 매각지분 51%를 매각하며 연결 대상에서 제외(데 콘솔리데이션)했습니다. 이 과정에서 $0.02B(2,350만 달러)의 일회성 처분 이익이 발생했습니다. => 전체 자회사였지만 51%를 Forward Consumer Partners(브랜드 육성 전문 투자사)에게 매각하고 49%를 보유하면서 "직접 운영보단, 전문가에게 맡기고 이익만 나눠갖겠다"는 전략입니다 • 가금류 사업 효율화 수..

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